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初學者必看的 10個日間交易技巧

日間交易是在同一天內多次買賣金融工具的行為。如果玩得正確,利用小幅價格變動可能是一種有利可圖的遊戲。然而,對於初學者和任何沒有深思熟慮的策略的人來說,這可能是危險的。 下面,我們來看看初學者的十個日間交易策略。 1. 知識就是力量 除了了解日內交易程序外,日內交易者還需要了解最新的股市新聞和影響股票的事件。這可能包括聯邦儲備系統的利率計劃以及其他經濟、商業和金融新聞。 所以,必須要提前做功課。列出想交易的股票清單。隨時了解選定的公司、它們的股票和市場。 2. 預留資金 評估願意為每筆交易承擔風險的資本金額。許多成功的日間交易者每筆交易的風險不到其賬戶的 1% 到 2%。如果有一個 40,000 美元的交易賬戶 ,並且願意為每筆交易承擔 0.5% 的資金風險,那麼您每筆交易的最大損失為 200 美元(0.5% x 40,000 美元)。 3.留出時間 日間交易需要時間和精力。事實上,你需要放棄一天中的大部分時間。如果您的空閒時間有限,請不要考慮。 日間交易要求交易者跟踪市場並發現交易時間內隨時可能出現的機會。意識到並迅速行動是關鍵。 4.從小處著手 作為初學者,最多關註一到兩隻股票。只需幾隻股票,就可以更輕鬆地跟踪和尋找機會。最近,交易零碎股票變得越來越普遍。這使您可以指定要投資的較小金額。 這意味著,如果亞馬遜股票的交易價格為 3,400 美元,許多經紀人現在會讓您以低至 25 美元的價格購買零碎股票,或者不到亞馬遜完整股票的 1%。 5.避免低價股 這些股票往往缺乏流動性,用它們中獎的機會往往很渺茫。 許多交易價格低於每股 5 美元的股票從主要證券交易所退市,只能在場外交易 (OTC) 交易。除非你看到真正的機會並進行研究,否則請避開這些。 6. 為交易計時 許多投資者和交易員下的訂單在早上市場開市後就開始執行,這導致價格波動。經驗豐富的玩家可能能夠識別開盤和時間訂單的模式以賺取利潤。不過,對於初學者來說,最好在前 15 到 20 分鐘內不採取任何行動來認識市場。 中間時段通常波動較小。然後運動開始再次朝著收盤鐘方向移動。雖然高峰時間提供了機會,但初學者首先避開它們更安全。 7. 使用限價單止損 決定您將使用哪種類型的訂單來進入和退出交易。你會使用市價單還是限價單?市價單以當時可用的最佳價格執行,沒有價格保證。當您只想進出市場而不關心以特定價格成交時,它很有用。 8. 對利潤要現實 許多成功的交易者可能只能從他們交易的 50% 到 60% 中獲利。然而,他們在贏家身上賺的錢比在輸家身上損失的要多。確保每筆交易的財務風險僅限於您賬戶的特定百分比,並且明確定義了進入和退出方法。 9.保持冷靜 股市有時會考驗你的神經。作為日內交易者,您需要學會控制貪婪、希望和恐懼。決策應該由邏輯而不是情緒來支配。…

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日間交易:為什麼它不同於投資

社交媒體上的人們偶爾會吹噓他們從投機性股票的一日大賭注中獲得的巨額利潤。對一些人來說,這種交易形式很誘人。有什麼比買幾隻熱門股票,等待一兩個小時,然後賺到 100,000 多美元更好呢?它看起來那麼簡單,那麼容易。 現實情況是,作為日間交易者持續賺錢是一項難得的成就。這並非完全不可能,但這無疑是投資辛苦賺來的現金的一種不謹慎的方式。對於那些考慮以日間交易為生的人來說,了解可能出現的一些情況很重要。 日內交易是個好主意嗎? 對於絕大多數日內交易者來說,日內交易不值得。有趣的是,人們普遍估計 95% 的日內交易者最終會虧損,並且經驗表明,儘管虧損,但仍有相同比例的無利可圖的日內交易者繼續存在。如果您是第一次考慮日內交易,重要的是要知道日內交易利潤很難獲得。 日內交易的悖論在於,這似乎是一個好主意,具體取決於股票市場的表現。日內交易本質上是對股票在任何一天的短期波動(或價格變動)的一種發揮。日內交易者在一天中的某個時間點買入一隻股票,然後在市場收盤前賣出頭寸。如果股票價格在當日交易者擁有它的時間內上漲,交易者可以實現短期資本收益。如果價格下跌,則日內交易者會產生短期資本損失。 日內交易能賺錢嗎? 大多數情況下,日內交易是無利可圖的,但它可以是有利可圖的。投資者有時可以通過準確把握市場時機成功預測股票走勢並賺取利潤。這些交易者可能會涉足低價股以獲得超額回報,或者他們可能只是偶爾走運——就像許多人每天在賭場所做的那樣。 您可能會聽到一些交易員在專業環境中賺錢、離開他們的投資公司並稱自己為“成功的”日間交易員的故事——但從未在任何交易中冒過自己的錢!試圖用自己的錢學習日間交易的非專業投資者不太可能成功。在極少數情況下,個人投資者可以獲得巨額收益。 日內交易與投資 傳統意義上的投資一般不是指日內交易。雖然“投資”是一個廣義的術語,但眾所周知,持續獲得穩定和積極的稅後回報的最有效方法是簡單地購買股票或債券並長期持有。 長期買入並持有的投資者通常不會經歷困擾大多數日內交易者的情緒波動——即使他們的持股升值。如果您要創建和維護低成本的交易所交易基金(ETF) 投資組合而不是日內交易,那麼在很長一段時間內獲利的可能性將壓倒性地對您有利。 長期持有的投資者可以很好地分散投資並降低巨額虧損的風險。只買賣少數熱門股票的日間交易者的投資組合的多元化程度要低得多,因此任何一隻股票的走勢對其財務狀況的影響都要大得多。

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ETF

什麼是ETF?

ETF 結合了股票的靈活性和共同基金的投資組合多元化優勢,為您提供了一種經濟實惠的方式來獲取各種資產類別。 ETF如何運作? ETF 又名“交易所交易基金”。顧名思義:在交易所交易的基金,通常跟踪特定指數。當您投資 ETF 時,您將獲得一籃子資產,您可以在市場時段買賣——這可能會降低您的風險和敞口,同時有助於分散您的投資組合。 為什麼要投資ETF? 如果您正在尋找一種負擔得起方式來獲取廣泛的資產類別,那麼投資 ETF 可能適合您。以下是 ETF 為眾多投資者服務的一些原因: 多樣化 ETF 讓您可以了解各種資產類別,包括國內和國際股票、債券和商品。 更低的花費 與積極管理的共同基金相比,ETF 通常具有較低的運營費用比率 (OER)。 交易靈活性 ETF將單個證券的交易多功能性與共同基金的多元化品質相結合,以滿足各種投資需求。 稅收效率 出於多種原因,人們普遍認為 ETF 比積極管理的共同基金更具稅收效率。 ETF和共同基金如何比較? 兩者都有優勢,但與任何投資方法一樣,也有一些事情需要考慮。 共同之處 在大多數情況下,ETF 和共同基金都代表單個證券的“籃子”,例如股票或債券。 區別 ETF是“交易所交易”的,可以在日內以不同的價格買賣。共同基金交易每天以單一價格執行一次。 ETF的成本是多少? 許多 ETF 價格低廉,但與所有投資一樣,您應該了解成本。以下是與 ETF 最相關的成本: 1)貿易佣金 您的經紀公司每次買賣上市 ETF 時收取的費用,在線交易的每筆交易1可能在0 美元至 20 美元之間,具體取決於交易數量。 2)營業費用率 (OER) 基金發起人為 ETF 收取的持續管理費。這可能會有很大差異,被動管理 ETF 的行業資產加權平均 ** OER 為 0.19% 3。 3)買賣點差和溢價 交易成本還可能包括兩個被誤解且有時被忽視的項目:買賣價差以及 ETF 資產淨值…

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如何找到適合日內交易的股票?

股票的日內價格波動和成交量很大,每天提供多個短線交易機會。雖然這些類型的股票也可能對波段交易者和投資者俱有吸引力,但日內交易者只關注日內價格走勢。以下是如何找到可以提供潛在利潤的日內交易股票以及要尋找的特徵。 因為世界上有很多股票,。一些日內交易者更喜歡區間波動的股票,而另一些則更喜歡長期趨勢股票。有些人更喜歡波動性很大和價格大幅波動,而另一些人則不喜歡。根據他們的偏好,日內交易者可以找到適合他們個人交易風格的股票。 日內交易股票的哪些特徵? 根據日內交易者的偏好,他們可能會尋找以下所有特徵,或者只關注少數幾個特徵。可以根據選擇的偏好和特徵創建交易策略。關鍵特徵可能包括波動性、交易量、技術水平、收益和市場情緒。 波動性 價格大幅波動可能會吸引短期交易者。如果一隻股票波動很大,隨著人們不斷交易,它通常會持續波動。日內交易者可能會選擇專注於在一天內波動很大的股票,或者交易在大多數日子裡往往波動很大的股票。雖然波動性有時對日內交易者來說是負面的,但它通常是正面的,因為隨著短期趨勢的變化,他們可能會從每天多次做空或做多中獲利。 流動性和數量 交易量和流動性通常允許日內交易者輕鬆進出短期頭寸。更高的交易量通常也意味著更小的點差,這可能使日內交易者受益。因此,交易者可能會專注於每天交易至少一百萬股或更多股票的股票,通常是數百萬股。 技術分析設置 技術分析設置可以為日間交易者提供關於買賣什麼以及何時買賣的見解。例如,當股價接近支撐位時,如果它從支撐位反彈,這可能是一個買入機會,如果它繼續跌破支撐位,則可能是空頭交易。如果價格通過阻力反彈,阻力可能會提供做空機會或買入機會,這取決於交易者是否認為它將繼續股票突破或它是否是虛假突破。 日內交易者可能會尋找圖表模式,例如範圍/矩形、頭肩模式、趨勢通道、三角形或楔形等等。這些模式或其他技術價格行為或指標設置都可能為呈現它們的股票提供機會。 財務報告 收益發布後,股票往往會高度波動。許多股票交易量最高的日子是公司每年財務報告發佈的那幾日。日內交易者可能會在公告發布後尋求交易。收益是好於還是差於分析師的估計,可能會為股票的價格方向提供一些線索。然而,這不應該完全依賴,因為有時交易者會買入謠言並賣出新聞。在公告之前進行交易可能會有風險,因為價格可能會因新聞而跳空。價格甚至有可能突破止損,導致比預期更大的損失。 正因為如此,日內交易者往往會在報告收益後至少幾分鐘進入。那是價差再次開始縮小的時候,但在接下來的幾個小時內仍然可能出現大量波動和機會。

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您也可以隨時輕鬆取款

選擇您的市場和時間範圍 差價合約交易的特點之一是有多種交易方式。我們提供 18,000 多個市場,包括: •股票– 超過 17,000 多種國際股票 •指數– 超過 80 種指數,包括 FTSE 100、華爾街和美國科技 100 •外匯– 包括所有頂級主要、次要和異國貨幣對 •商品– 超過 30 種商品,包括貴金屬和基礎貨幣從金屬到石油、天然氣和軟商品 • 其他市場——例如ETF、債券、期權、主題等 決定買還是賣 使用差價合約,您可以在基礎市場上“買入”或“賣出”頭寸。如果您認為價格會上漲,您會“買入”,如果您認為價格會下跌,您會“賣出”。 差價合約是槓桿的,這意味著您可以獲得存款的全部市場風險,稱為保證金。您的保證金是槓桿的產物——將其視為您開倉的保證金。保證金交易使您能夠獲得交易的全部價值,而無需預先承諾更高的價值。 因此,如果您想開立 100 英鎊的 Apple 股票頭寸,您需要支付 20 英鎊的保證金(頭寸規模的 20%)。重要的是要記住,雖然槓桿可以幫助放大您的利潤,但它也可以增加您的損失。這是因為您的盈利或虧損仍將根據您的全部頭寸計算。 設置您的止損和限價 一旦您決定交易什麼以及您想要的頭寸規模(和保證金),就該設置止損和限價了。因為交易的盈虧只有在平倉後才計算,止損和限價是參數,一旦達到您滿意的盈虧水平,就會自動為您平倉。 通過這種方式,您的止損和限價幫助您計算差價合約交易的潛在利潤和損失。它們還可以成為鎖定利潤或將風險敞口降至最低的有用方法。

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